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2015年以來國內(nèi)鋼市持續(xù)下行，全年幾乎未現(xiàn)反彈，僅到年底才有一波回漲行情，使得市場呼聲一篇，持貨炒作，哄抬鋼價。2015年前11個半月的跌勢和后半個月的漲勢，均是供需矛盾激化為主因，期間卻伴隨著環(huán)保整頓，減產(chǎn)停產(chǎn)，虧損加劇，破產(chǎn)淘汰，電商轉(zhuǎn)型等多空因素共同作用的結(jié)果。在2015年底超跌反彈的鋼價在2016年1月仍舊有著下行風(fēng)險，但由于2016年國家的主要任務(wù)是以去產(chǎn)能為首的供給側(cè)機構(gòu)性改革，因此預(yù)計在加大產(chǎn)能淘汰和加快結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的利好下，2016全年鋼價跌幅收縮，甚至有較多的反彈機會。
上游：礦價三起三落 創(chuàng)下13年新低
2015年以來，盡管鐵礦石市場仍舊延續(xù)2014年跌勢，價格重心震蕩下移。且國際礦業(yè)巨頭憑借自身成本優(yōu)勢，依舊逆市擴產(chǎn)，倒逼高成本礦商退市，進而搶占市場資源，意圖控制價格節(jié)奏;但由于全球大需求市場中國的鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷探底以及鋼廠虧損加大、停減產(chǎn)增多、采購需求減弱等利空下;終造成國內(nèi)進口礦價全年“三起三落”走勢，創(chuàng)下2003年以來的新低。數(shù)據(jù)顯示，礦價“三起”行情主要是由港口庫存高位下降而起;分別是2014年底的1.03噸庫存降至2015年初的9800萬噸，礦價上漲2.41%;4月中旬的9700萬噸降至6月中旬的8000萬噸，礦價上漲26.23%以及7月中旬的8200萬噸降至8000萬噸，礦價上漲13.62%。而礦價“三落”行情，除了港口庫存回升以外，主要還是鋼廠對礦石的采購需求減弱所致。數(shù)據(jù)顯示，“一落”期間鋼廠進口礦平均總庫存30.56萬噸降至28.46萬噸，礦價下跌26.28%;而“二落”則是27.14萬噸降至25.14萬噸，礦價下跌16.53%;“三落”則是29.46萬噸降至23.48萬噸，礦價下跌34.87%。因此在礦價三次沖高無果之后，礦價在12月20日跌至13年的新低價格298.89元/噸。不過在2015年底，由于下游鋼價因資源緊缺而出現(xiàn)回暖行情，倒逼礦價反彈，使得礦石市場開始第四次沖高行情。但是由于國際礦山的不斷增產(chǎn)，以及對中國發(fā)貨的增加，會造成港口庫存再次回升(截至12月25日為9448萬噸，回到2015一季度水平)，預(yù)計此次沖高行情依舊會再次回落。
整體來看，2015年國際六大礦山產(chǎn)量在11.07億噸，同比增1.13億噸，而2016年則至少新增8800萬噸，雖然較2015年有所減少，但若以80%的輸送中國來看，仍舊有7040萬噸的新增量，所以預(yù)計2016年國內(nèi)進口礦市場依舊供大于求的“老常態(tài)”格局，礦價也會繼續(xù)常態(tài)化新低。加之下游鋼鐵行業(yè)的去產(chǎn)能，去庫存的任務(wù)，礦石需求亦會再次削弱。因此預(yù)計2016年礦價會跌至38美元/噸(綜合四大礦山的現(xiàn)金成本價格的預(yù)判)，55美元/噸，折合人民幣240-255元/噸，340-360元/噸。
鋼市：行業(yè)虧損加劇產(chǎn)能淘汰 產(chǎn)量過剩拖累價格新低 市場低迷促使鋼企停產(chǎn)
2015年，鋼鐵行業(yè)在“過剩和虧損”的供需矛盾激化下，導(dǎo)致多數(shù)鋼廠停產(chǎn)減產(chǎn)，鋼價也紛紛創(chuàng)下歷年新低。
據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院報告顯示，2015年我國鋼材實際消費量為6.68億噸，同比下降4.8%，而據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年我國粗鋼產(chǎn)能11.7億噸，同比增長1.74%，粗鋼產(chǎn)量為8.05億噸，同比下降2.2%，粗鋼表觀消費量7.04億噸，同比下降4.7%。所以2015年我國粗鋼產(chǎn)能利用率為68.8%，產(chǎn)量過剩1.01億噸。即使在2015年我國淘汰煉鐵1300萬噸、煉鋼1700萬噸，過剩依舊超過億噸，顯示了2015年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的供應(yīng)面依舊十分寬松，導(dǎo)致鋼價屢創(chuàng)新低。
在19個鋼鐵品種中，全部品種均創(chuàng)下歷年的新低價格。其中，建筑鋼材產(chǎn)品(螺紋鋼，線材，盤螺)和鐵合金品種(鎢鐵，硅鐵，錳硅)均創(chuàng)下15年新低;鐵礦石品種創(chuàng)下13年新低;板材品種(冷熱軋板，中厚板，低合金板，涂鍍板)和型材品種(工角槽H)均創(chuàng)下12年新低;而管材品種(無縫管)和不銹品種(不銹鋼板)均創(chuàng)下10年新低價格。而價格的新低也導(dǎo)致出口市場競爭優(yōu)勢巨大。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015年前11個月，中國鋼鐵出口量同比增21.7%，至1.017億噸，再創(chuàng)紀(jì)錄水平。但出口市場的記錄水平，也導(dǎo)致了國際市場對我國鋼鐵產(chǎn)品紛紛進行反傾銷調(diào)查。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年前11個月，有22個國家對國內(nèi)的28個鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起了61起反傾銷調(diào)查。且未來仍舊有著愈演愈烈態(tài)勢，對出口市場形成較大利空。
另一方面價格的新低卻給鋼企帶來了難以擬補的虧損。據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月國內(nèi)重點鋼企虧損531.32億元，而2014年同期是盈利243.87億元;銷售收入利潤率為-2%，而2014年同期為0.74%。顯示了我國進入了全行業(yè)虧損境地。
所以，在虧損的影響，國內(nèi)鋼企不得不開始停減產(chǎn)亦應(yīng)對市場。據(jù)不完全統(tǒng)計，鋼鐵企業(yè)的停產(chǎn)潮已經(jīng)持續(xù)一年，而且停產(chǎn)規(guī)模越來越大。從2014年末至2015年12月，中國鋼鐵停產(chǎn)產(chǎn)能達到6435萬噸。10月份以來，福建三鋼、宣鋼、成渝釩鈦、包鋼、首鋼長治、新?lián)徜摰蠕搹S相繼以生產(chǎn)線檢修方式變相停產(chǎn)。而河北唐山地區(qū)不少鋼鐵企業(yè)高爐直接停產(chǎn)。
不過相比于2015年前11月的低迷態(tài)勢，在12月國內(nèi)鋼市迎來轉(zhuǎn)機。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，全國鋼廠高爐開工率在75.14%，河北地區(qū)83.17%，均創(chuàng)下歷史新低;全國五大鋼材社會庫存跌至878萬噸，除國慶假期外，已連續(xù)下降14周，亦創(chuàng)下歷史新低水平;且同期主流鋼廠日均粗鋼產(chǎn)量在157.8萬噸，庫存在1434萬噸，分別創(chuàng)下年內(nèi)新低和次新低。由此可見，2015年低的鋼價反彈，乃是大勢所趨。
因此，對于2015年的鋼鐵行業(yè)來看，產(chǎn)能過剩而引起的供應(yīng)過剩仍舊是鋼市下行，鋼價新低的本質(zhì)原因。不過在國家淘汰落后產(chǎn)能的政策引導(dǎo)下，雖然取得了實效，但奈何市場淘汰退出機制的不完善，使得新增產(chǎn)能依舊屢禁不止，形成“年年淘汰，年年新增”的鋼鐵產(chǎn)能格局。且由于產(chǎn)品的同質(zhì)化和價格的惡性化競爭，導(dǎo)致企業(yè)銷售收入下降，虧損加劇，進而引起新一輪的倒閉潮。所以，就目前經(jīng)濟穩(wěn)增長的行情來看，現(xiàn)金流把握著鋼企生存，供應(yīng)流引導(dǎo)著市場價格，政策流左右著鋼市環(huán)境。
下游：終端需求繼續(xù)萎縮 難以解決過剩行情
由于2015年宏觀經(jīng)濟低迷、限購限貸等房地產(chǎn)政策捆綁限制過多也制約了改善型住房需求的增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，2015年，建筑行業(yè)用鋼在36000萬噸，同比下降7.2%。而鐵路，汽車等其他非建筑行業(yè)總用鋼量在3700萬噸，同比2014年再次下降2200萬噸。其中機械產(chǎn)品產(chǎn)量下降的品種數(shù)占比達到75%，較2014年擴大45%，導(dǎo)致機械工業(yè)自身存在的中低端產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和供應(yīng)不足，用鋼需求下降;而汽車產(chǎn)銷量的下降，經(jīng)濟增速的下滑及汽車保有量的上升在2015年遭遇瓶頸，且越來越多省市實行限購限行等政策也對汽車行業(yè)用鋼造成一定影響。后家電行業(yè)在新增需求增長也遇到了瓶頸，導(dǎo)致家電行業(yè)未來將呈現(xiàn)微增長乃至下滑的局面。
因此2015年主要下游如建筑業(yè)、機械、汽車、能源、造船、家電等行業(yè)均出現(xiàn)需求低迷、生產(chǎn)萎靡的狀況。因此需求下降也是2015年鋼價下跌、行業(yè)困境的主要原因。
綜上所述，鋼鐵分社何杭生認(rèn)為，2015整體來看，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)仍舊處于“產(chǎn)能過剩，行業(yè)虧損，鋼價新低”的老常態(tài)行情。但相比于之前，在國家“落后淘汰產(chǎn)能，環(huán)境污染整頓，出口退稅限制和企業(yè)結(jié)構(gòu)改革”的政策下，鋼鐵行業(yè)已經(jīng)瀕臨“破”的邊緣，轉(zhuǎn)而形成“高產(chǎn)量，高虧損，高淘汰，低價格，緊資金，側(cè)改革”的新常態(tài)。另一方面，雖然中央經(jīng)濟工作會議指出十三五的首要任務(wù)是去產(chǎn)能的供應(yīng)側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，且未來三年要壓縮8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，但2016年我國鋼鐵仍舊有近2800萬噸的高爐生鐵新增能力，且未來幾年也有8000萬噸的軋材新增計劃，所以產(chǎn)能增加仍舊是十三五鋼鐵行業(yè)回暖的大制約。不過相比于產(chǎn)能的增加，下游需求亦有所擴大。數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)基建投資增速20%，汽車用鋼需求增速2%，一帶一路的建設(shè)保守估計年用鋼在1億噸。因此預(yù)計2016年鋼鐵行業(yè)供需雙雙收縮，那么鋼價的整體降幅會有所收縮。
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