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“今年鐵礦石價格會在45—65美元/噸區(qū)間波動,我們可能會在50美元/噸以下在期貨市場或掉期市場買入;當價格上漲到60美元/噸以上,我們可能會在現(xiàn)貨市場補庫存?!辈虛碚f,目前鐵礦石期貨或掉期已經(jīng)成為鋼廠降本的重要工具之一。
對于鋼廠來說,除了原料端的成本管理之外,銷售端的庫存管理也十分重要。蔡擁政表示,在庫存端管理方面,鋼廠有自身的優(yōu)勢,因為鋼廠的現(xiàn)貨信息比其他機構更靈通,他們可以把銷售節(jié)奏放緩。
“如果期貨價格比現(xiàn)貨價格高一點,鋼廠可以在期貨市場賣出保值,防范價格下跌風險?!辈虛碚硎尽?br /> 據(jù)了解,去年6月初考慮到市場不利因素,南鋼長材事業(yè)部申請8萬噸的螺紋鋼庫存賣出套保。6—7月根據(jù)基差和下游需求情況,南鋼對螺紋鋼庫存做了賣出套保,累計建倉數(shù)量6500手,累計平倉盈利621萬元,現(xiàn)貨端虧損為1600多萬元,期現(xiàn)對沖實際虧損降至1028萬元。
“去套?;比圆豢扇?br /> 近期,由于黑色產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲,鋼企均出現(xiàn)了不同程度的盈利,產(chǎn)業(yè)鏈中“去套?;钡穆曇魸u起。
對此,蔡擁政表示,對于鋼廠來說,不管黑色系價格上漲還是下跌,在經(jīng)營上都會面臨一些痛點。比如,原料以及鋼材價格下跌的時候,鋼企面臨存貨跌價的損失;而價格上漲的時候,由于鋼廠簽訂的都是遠期訂單,鋼材的銷售價格是鎖定的,原料成本上升很容易把訂單的毛利侵蝕掉。
特別是今年年初開始,鋼材和原料價格都上漲明顯,有些鋼廠與一些戰(zhàn)略客戶簽訂了鎖價訂單,而這些訂單交貨期又比較長,原料成本的上升很明顯會侵蝕利潤。“訂單以外的超額利潤,鋼廠是沒有辦法獲得的,鋼廠有必要通過期貨市場進行套保?!辈虛碚硎?。
據(jù)了解,目前鋼鐵行業(yè)的資產(chǎn)負債率較高,一些民營企業(yè)的資產(chǎn)負債率甚至達到了。企業(yè)資產(chǎn)負債率越高,產(chǎn)品和原料價格對利潤的影響就越大,他們就越需要保值。比如,資產(chǎn)負債率達到了80%,鋼企首先要保的是現(xiàn)金流,產(chǎn)品和原料的價格對利潤的影響大,不保值風險更大。
“不管鋼企是否愿意都必須參與進來,因為鋼企的上下游客戶都參與其中,他們利用期貨工具進行套保,對鋼廠的原料和產(chǎn)品都產(chǎn)生著影響,鋼企不應該違背這一趨勢。”河北鋼鐵集團國際貿易公司總經(jīng)理劉鍵說。
他說,目前公司已經(jīng)把期貨市場作為一個重要的采購和銷售渠道?!拔覀儗⒑愉摰V業(yè)公司的富余資源通過期貨盤面進行銷售,獲得了比較理想的效果,同時也為河鋼礦業(yè)今后利用期貨市場賣出套保做了有益探索。”劉鍵表示。
除了鋼廠之外,一些期貨公司也成立了風險管理公司,通過期貨和現(xiàn)貨結合的方式進行套利?!芭R近交割,這些風險管理公司也會向鋼廠采購鐵礦石或螺紋鋼交割,這種套利也增加了市場活躍度,有利于鋼廠進行套保?!辈虛碚f。
值得一提的是,雖然套保能夠幫助鋼鐵企業(yè)降本增效,但在鋼企人士看來,企業(yè)套保也是有風險的,這其中大的風險就是基差風險。比如,某鋼廠每個月有15萬噸的產(chǎn)能,如果這個月在期貨市場賣出了10萬噸,而這個月的銷售又好,下個月可能會面臨沒貨交割的局面。
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